هزینه‌‌های تاسیس

معادل نیم درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن ها و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام ، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه گذاری صندوق های در اوراق با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ 1395000000 ریال برای حسابرسی میان دوره ای و پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب.

کارمزد متولی

سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 1300 میلیون ریال و حداکثر 1820 میلیون ریال .

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1000 میلیون ریال.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی.