ثبت شده به شماره 54892 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12073 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۴۴٬۱۲۱٬۶۲۵٬۹۴۷

92.73%

۷۳٬۷۳۱٬۲۹۲٬۱۵۴

7.24%

۸۱۶٬۷۲۰٬۲۶۲٬۴۵۳

80.22%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۴۴٬۱۲۱٬۶۲۵٬۹۴۷

92.73%

۷۳٬۷۳۹٬۷۸۶٬۳۴۲

7.24%

۸۱۶٬۷۲۰٬۲۶۲٬۴۵۳

80.22%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۴۴٬۱۲۱٬۶۲۵٬۹۴۷

92.73%

۷۳٬۷۴۸٬۲۸۰٬۵۳۰

7.24%

۸۱۶٬۷۲۰٬۲۶۲٬۴۵۳

80.22%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۳۶٬۹۴۳٬۱۰۰٬۲۷۳

92.68%

۷۳٬۷۲۹٬۶۰۵٬۱۷۵

7.29%

۸۱۲٬۳۳۲٬۹۱۶٬۶۹۸

80.35%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۱۸٬۸۴۲٬۰۱۳٬۰۵۷

92.55%

۷۳٬۷۱۰٬۰۵۳٬۱۱۷

7.42%

۷۹۶٬۷۹۵٬۱۰۵٬۳۹۹

80.25%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۲۹٬۵۷۶٬۰۵۷٬۱۹۳

92.57%

۷۴٬۳۴۰٬۲۳۸٬۶۸۱

7.40%

۸۰۶٬۶۷۱٬۴۰۲٬۸۷۲

80.33%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۱۱٬۳۰۰٬۰۹۷٬۴۳۱

92.31%

۷۵٬۵۷۸٬۰۱۹٬۹۸۹

7.66%

۷۹۱٬۹۵۵٬۲۴۴٬۱۷۸

80.23%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۱۱٬۸۶۴٬۷۴۴٬۶۸۷

92.26%

۷۶٬۱۶۵٬۴۹۳٬۸۱۷

7.71%

۷۹۳٬۹۶۵٬۵۷۶٬۴۱۶

80.34%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۱۱٬۸۶۴٬۷۴۴٬۶۸۷

92.26%

۷۶٬۱۷۳٬۹۸۸٬۰۰۵

7.71%

۷۹۳٬۹۶۵٬۵۷۶٬۴۱۶

80.33%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۲۸۵٬۵۰۷٬۲۲۹

0.03%

۰

0%

۹۱۱٬۸۶۴٬۷۴۴٬۶۸۷

92.26%

۷۶٬۱۸۲٬۴۸۲٬۱۹۳

7.71%

۷۹۳٬۹۶۵٬۵۷۶٬۴۱۶

80.33%