ثبت شده به شماره 54892 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12073 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.06%

۰

0%

۱٬۳۹۲٬۹۲۹٬۶۹۸٬۲۲۸

92.07%

۱۱۸٬۹۲۰٬۳۹۸٬۳۵۹

7.86%

۱٬۲۴۲٬۶۵۰٬۲۵۰٬۲۵۰

82.14%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۷۱٬۸۰۲٬۵۲۷٬۳۰۰

90.67%

۱۱۹٬۶۲۳٬۷۸۳٬۲۷۸

9.26%

۱٬۰۲۶٬۶۱۰٬۳۹۰٬۹۴۳

79.43%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۶۵٬۴۱۴٬۸۳۷٬۳۵۲

90.55%

۱۲۰٬۶۵۹٬۵۸۶٬۶۱۶

9.37%

۱٬۰۱۹٬۲۰۷٬۰۳۲٬۶۹۰

79.19%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۶۵٬۴۱۴٬۸۳۷٬۳۵۲

90.55%

۱۲۰٬۶۴۵٬۱۵۵٬۳۸۵

9.37%

۱٬۰۱۹٬۲۰۷٬۰۳۲٬۶۹۰

79.19%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۶۵٬۴۱۴٬۸۳۷٬۳۵۲

90.55%

۱۲۰٬۶۳۰٬۷۵۳٬۸۱۶

9.37%

۱٬۰۱۹٬۲۰۷٬۰۳۲٬۶۹۰

79.19%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۵۰٬۴۴۹٬۴۲۴٬۷۳۱

90.52%

۱۱۹٬۴۴۵٬۳۸۹٬۴۳۵

9.40%

۱٬۰۰۳٬۷۶۴٬۴۰۲٬۲۳۱

78.98%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۳۰٬۰۱۱٬۵۴۲٬۹۶۸

90.64%

۱۱۵٬۶۹۱٬۱۶۱٬۵۷۷

9.28%

۹۸۳٬۶۳۷٬۲۴۴٬۹۳۸

78.90%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۱۶٬۹۰۹٬۶۰۱٬۱۹۳

90.69%

۱۱۳٬۷۳۵٬۹۸۷٬۲۸۹

9.23%

۹۶۹٬۶۹۱٬۵۰۰٬۹۳۹

78.73%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۰

0%

۹۷۳٬۴۶۷٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۱۰۱٬۴۹۲٬۰۴۱٬۳۰۵

90.93%

۱۰۸٬۸۳۴٬۷۲۸٬۳۷۵

8.98%

۹۵۳٬۲۱۰٬۶۲۳٬۳۸۷

78.69%

10

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۰

0%

۹۷۴٬۹۲۹٬۱۰۱

0.08%

۰

0%

۱٬۰۸۷٬۸۵۷٬۲۳۰٬۸۹۹

91.51%

۹۹٬۹۸۴٬۰۹۰٬۷۰۲

8.41%

۹۳۹٬۵۷۵٬۸۱۲٬۹۸۱

79.03%